SOLiD Inc. (050890.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SOLiD Inc. (050890.KQ, ISIN: KR7050890003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 417 Mio. USD zählt SOLiD Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SOLiD Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SOLiD Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SOLiD liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 10,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 37,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SOLiD liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 63,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

SOLiD wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SOLiD liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt SOLiD im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 68,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von SOLiD liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 93,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von SOLiD hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SOLiD Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SOLiD Inc. Aktie