Solomon Technology Corporation (2359.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Solomon Technology Corporation (2359.TW, ISIN: TW0002359007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 643 Mio. USD zählt Solomon Technology Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Solomon Technology Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Solomon Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Solomon Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 131,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 30,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Solomon Technology ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Solomon Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Solomon Technology liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Solomon Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 62,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Solomon Technology zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 99,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Solomon Technology zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Solomon Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Solomon Technology Corporation Aktie