Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG8303R1002 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS, ISIN: KYG8303R1002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 231 Mio. USD zählt Spartacus Acquisition Corp. II zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Spartacus Acquisition Corp. II zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spartacus Acquisition Corp. II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Profitabilität
Die Profitabilität von Spartacus Acquisition Corp. II ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -549,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Spartacus Acquisition Corp. II weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 124,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Spartacus Acquisition Corp. II zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 4,42). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Spartacus Acquisition Corp. II attraktiv für risikobewusste Anleger.
Dividende
Spartacus Acquisition Corp. II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spartacus Acquisition Corp. II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,42)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Spartacus Acquisition Corp. II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Spartacus Acquisition Corp. II Aktie
Ist Spartacus Acquisition Corp. II über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Spartacus Acquisition Corp. II?
Spartacus Acquisition Corp. II weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -549.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Spartacus Acquisition Corp. II?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist Spartacus Acquisition Corp. II eine Dividendenaktie?
Nein. Spartacus Acquisition Corp. II ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Spartacus Acquisition Corp. II geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Spartacus Acquisition Corp. II Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Spartacus Acquisition Corp. II Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Spartacus Acquisition Corp. II Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 2.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Spartacus Acquisition Corp. II mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Spartacus Acquisition Corp. II bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.