Spire Global Inc. (SPIR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Global Inc. (SPIR, ISIN: US8485603067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 369 Mio. USD zählt Spire Global Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Spire Global Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spire Global ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,71). Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Spire Global überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,2% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 89,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Spire Global ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Spire Global besonders schwach aus (z-Score: -1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -145,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Spire Global konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Der Verschuldungsgrad von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Spire Global gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 80,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 103,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Spire Global zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Spire Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spire Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Global Inc. Aktie