Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG.F, ISIN: DE000SPG1003) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Springer Nature AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Springer Nature AG & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Springer Nature AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Springer Nature AG & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Springer Nature AG & Co. KGaA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Springer Nature AG & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Springer Nature AG & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Springer Nature AG & Co. KGaA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 118,2% liegt über dem Branchenschnitt von 87,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Springer Nature AG & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Springer Nature AG & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Springer Nature AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Springer Nature AG & Co. KGaA Aktie