Spruce Biosciences Inc. (SPRB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spruce Biosciences Inc. (SPRB, ISIN: US85209E2081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63 Mio. USD zählt Spruce Biosciences Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Spruce Biosciences Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spruce Biosciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Spruce Biosciences liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,02). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Spruce Biosciences wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 61,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Spruce Biosciences zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -66,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spruce Biosciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Spruce Biosciences ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 153,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 1383,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Spruce Biosciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 465,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Spruce Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spruce Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spruce Biosciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spruce Biosciences Inc. Aktie