SpyGlass Pharma Inc. Common Stock (SGP) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US85220G1094 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
SpyGlass Pharma Inc. Common Stock (SGP, ISIN: US85220G1094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 806 Mio. USD zählt SpyGlass Pharma Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
SpyGlass Pharma Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SpyGlass Pharma Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von SpyGlass Pharma Inc. Common Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von SpyGlass Pharma Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,40). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von SpyGlass Pharma Inc. Common Stock besonders schwach aus (z-Score: -2,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Die Verschuldung von SpyGlass Pharma Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,81). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt SpyGlass Pharma Inc. Common Stock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
SpyGlass Pharma Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SpyGlass Pharma Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert SpyGlass Pharma Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur SpyGlass Pharma Inc. Common Stock Aktie
Ist SpyGlass Pharma Inc. Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist SpyGlass Pharma Inc. Common Stock?
SpyGlass Pharma Inc. Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von SpyGlass Pharma Inc. Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist SpyGlass Pharma Inc. Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. SpyGlass Pharma Inc. Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist SpyGlass Pharma Inc. Common Stock geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der SpyGlass Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der SpyGlass Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die SpyGlass Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 67.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich SpyGlass Pharma Inc. Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt SpyGlass Pharma Inc. Common Stock bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.