Square Enix Holdings Co. Ltd. (9684.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Square Enix Holdings Co. Ltd. (9684.T, ISIN: JP3164630000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Square Enix Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Square Enix Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Square Enix Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Square Enix Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 33,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Square Enix Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Square Enix Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Square Enix Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Square Enix Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Square Enix Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Square Enix Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Square Enix Holdings Co. Ltd. Aktie