SRM Entertainment Inc. (SRM) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US85237B1017 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Leisure | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
SRM Entertainment Inc. (SRM, ISIN: US85237B1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 184 Mio. USD zählt SRM Entertainment Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SRM Entertainment Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
SRM Entertainment ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,14). Das KBV von 19,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstum von SRM Entertainment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 121,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von SRM Entertainment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Stabilität
Die Volatilität von SRM Entertainment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 152,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 143,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
SRM Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SRM Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert SRM Entertainment Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur SRM Entertainment Inc. Aktie
Ist SRM Entertainment Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist SRM Entertainment Inc.?
SRM Entertainment Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 2140.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2.7% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von SRM Entertainment Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist SRM Entertainment Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. SRM Entertainment Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist SRM Entertainment Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der SRM Entertainment Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil.
Wie ist das Momentum der SRM Entertainment Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die SRM Entertainment Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich SRM Entertainment Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt SRM Entertainment Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.