SRM Entertainment Inc. (SRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SRM Entertainment Inc. (SRM, ISIN: US85237B1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 184 Mio. USD zählt SRM Entertainment Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SRM Entertainment Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SRM Entertainment Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SRM Entertainment ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,10). Das KBV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von SRM Entertainment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 126,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

SRM Entertainment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5748,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

SRM Entertainment gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,44). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 28,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 152,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 136,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 204,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 204,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

SRM Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SRM Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SRM Entertainment Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SRM Entertainment Inc. Aktie