S&S Tech Corporation (101490.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&S Tech Corporation (101490.KQ, ISIN: KR7101490001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 829 Mio. USD zählt S&S Tech Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

S&S Tech Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&S Tech Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

S&S Tech wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&S Tech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 178,6% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&S Tech ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von S&S Tech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

S&S Tech schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von S&S Tech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von S&S Tech ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&S Tech Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&S Tech Corporation Aktie