SS&C Technologies Holdings Inc. (SSNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SS&C Technologies Holdings Inc. (SSNC, ISIN: US78467J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt SS&C Technologies Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SS&C Technologies Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SS&C Technologies Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SS&C Technologies Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,16). Das KGV von 21,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SS&C Technologies Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

SS&C Technologies Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SS&C Technologies Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SS&C Technologies Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SS&C Technologies Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SS&C Technologies Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SS&C Technologies Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SS&C Technologies Holdings Inc. Aktie