ST Pharm Co.Ltd. (237690.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ST Pharm Co.Ltd. (237690.KQ, ISIN: KR7237690003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt ST Pharm Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ST Pharm Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ST Pharm Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ST Pharm wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,61). Das KGV von 26,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ST Pharm zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von ST Pharm ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von ST Pharm liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist ST Pharm konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

ST Pharm schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von ST Pharm bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ST Pharm fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ST Pharm Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ST Pharm Co.Ltd. Aktie