StarPower Semiconductor Ltd. (603290.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

StarPower Semiconductor Ltd. (603290.SS, ISIN: CNE100003RN6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt StarPower Semiconductor Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

StarPower Semiconductor Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet StarPower Semiconductor Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

StarPower Semiconductor ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,84). Das KGV von 92,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 33,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht StarPower Semiconductor durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 315,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von StarPower Semiconductor ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt StarPower Semiconductor im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von StarPower Semiconductor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Volatilität von StarPower Semiconductor liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von StarPower Semiconductor ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,78). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 83,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

StarPower Semiconductor zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert StarPower Semiconductor Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur StarPower Semiconductor Ltd. Aktie