Starz Entertainment Corp. (STRZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Starz Entertainment Corp. (STRZ, ISIN: CA8559191066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 399 Mio. USD zählt Starz Entertainment Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Starz Entertainment Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Starz Entertainment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Starz Entertainment wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,56). Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Starz Entertainment ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -90,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 171,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 76,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Starz Entertainment liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Starz Entertainment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Starz Entertainment schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Starz Entertainment zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Starz Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Starz Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Starz Entertainment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Starz Entertainment Corp. Aktie