Stereotaxis Inc. (STXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stereotaxis Inc. (STXS, ISIN: US85916J4094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139 Mio. USD zählt Stereotaxis Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stereotaxis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stereotaxis weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,74). Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Stereotaxis bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 383,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Stereotaxis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stereotaxis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Stereotaxis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Stereotaxis ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Stereotaxis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Stereotaxis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stereotaxis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stereotaxis Inc. Aktie