Sterling Check Corp. (STER) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US85917T1097 | Sektor: Technologie | Branche: Infrastruktursoftware | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
Sterling Check Corp. (STER, ISIN: US85917T1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sterling Check Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sterling Check Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Sterling Check wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
Sterling Check wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Sterling Check bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Die Volatilität von Sterling Check liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 138,6% liegt über dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Sterling Check zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sterling Check seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Sterling Check Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Sterling Check Corp. Aktie
Ist Sterling Check Corp. über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Sterling Check Corp.?
Sterling Check Corp. weist eine Nettogewinnmarge von -0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sterling Check Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 30.2%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Sterling Check Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Sterling Check Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Sterling Check Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Sterling Check Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Sterling Check Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Sterling Check Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Sterling Check Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Sterling Check Corp. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.