Sterlite Technologies Limited (STLTECH.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sterlite Technologies Limited (STLTECH.BO, ISIN: INE089C01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Sterlite Technologies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sterlite Technologies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sterlite Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sterlite Technologies ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,64). Das KGV von 191,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 34,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 20,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Sterlite Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sterlite Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Sterlite Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 214,8% liegt über dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sterlite Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 3,45). Die 12-Monats-Performance von 672,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 78,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sterlite Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,10). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sterlite Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sterlite Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sterlite Technologies Limited Aktie