STMicroelectronics N.V. (STM.PA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: NL0000226223 | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Land: CH
Stand: 26.05.2026
Überblick
STMicroelectronics N.V. (STM.PA, ISIN: NL0000226223) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,8 Mrd. USD zählt STMicroelectronics N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
STMicroelectronics N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STMicroelectronics N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
STMicroelectronics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,76). Das KGV von 330,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
STMicroelectronics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.
Profitabilität
Die Profitabilität von STMicroelectronics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Verschuldung
Die Verschuldungskennzahlen von STMicroelectronics liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Die Volatilität von STMicroelectronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 74,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.
Dividende
STMicroelectronics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert STMicroelectronics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert STMicroelectronics N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur STMicroelectronics N.V. Aktie
Ist STMicroelectronics N.V. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist STMicroelectronics N.V.?
STMicroelectronics N.V. weist eine Nettogewinnmarge von 1.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.6% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von STMicroelectronics N.V.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 5.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist STMicroelectronics N.V. eine Dividendenaktie?
Nein. STMicroelectronics N.V. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist STMicroelectronics N.V. geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren.
Welche Risiken gibt es bei der STMicroelectronics N.V. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der STMicroelectronics N.V. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die STMicroelectronics N.V. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich STMicroelectronics N.V. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt STMicroelectronics N.V. bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.