STO Express Co.Ltd (002468.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STO Express Co.Ltd (002468.SZ, ISIN: CNE100000T99) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt STO Express Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

STO Express Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STO Express Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von STO Express deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,10). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von STO Express ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von STO Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

STO Express ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

STO Express weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 202,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von STO Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von STO Express fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STO Express Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STO Express Co.Ltd Aktie