Strata Critical Medical Inc. (SRTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strata Critical Medical Inc. (SRTA, ISIN: US0926671043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 409 Mio. USD zählt Strata Critical Medical Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Strata Critical Medical Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strata Critical Medical Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Strata Critical Medical ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 9,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Strata Critical Medical zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 741,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 103,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Strata Critical Medical ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Strata Critical Medical erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Strata Critical Medical ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,56). Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 42,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Strata Critical Medical im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 154,3% liegt über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Strata Critical Medical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Strata Critical Medical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Strata Critical Medical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strata Critical Medical Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strata Critical Medical Inc. Aktie