Stratus Properties Inc. (STRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stratus Properties Inc. (STRS, ISIN: US8631672016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 219 Mio. USD zählt Stratus Properties Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stratus Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stratus Properties ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 10,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Stratus Properties zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Stratus Properties wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stratus Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 135,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Stratus Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 195,2% liegt über dem Branchenschnitt von 131,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stratus Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 35,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Stratus Properties zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stratus Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stratus Properties Inc. Aktie