Strides Pharma Science Limited (STAR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strides Pharma Science Limited (STAR.BO, ISIN: INE939A01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Strides Pharma Science Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Strides Pharma Science Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strides Pharma Science Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Strides Pharma Science ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 19,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Strides Pharma Science ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Strides Pharma Science liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Strides Pharma Science ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Strides Pharma Science schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1476,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Strides Pharma Science weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Strides Pharma Science fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strides Pharma Science Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strides Pharma Science Limited Aktie