StubHub Holdings Inc. (STUB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

StubHub Holdings Inc. (STUB, ISIN: US86384P1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt StubHub Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

StubHub Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet StubHub Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

StubHub Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von StubHub Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4796,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

StubHub Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -102,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von StubHub Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

StubHub Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,51). Die Umsatzvolatilität von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 134,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 140,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von StubHub Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 3-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

StubHub Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert StubHub Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert StubHub Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur StubHub Holdings Inc. Aktie