Suburban Propane Partners L.P. (SPH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suburban Propane Partners L.P. (SPH, ISIN: US8644821048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Energy im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Suburban Propane Partners L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suburban Propane Partners L.P. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suburban Propane Partners L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Suburban Propane Partners L.P. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,15). Das KGV von 8,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 8,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Suburban Propane Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 29,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Suburban Propane Partners L.P. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Suburban Propane Partners L.P. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 110,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Suburban Propane Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Suburban Propane Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -9,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von -9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Suburban Propane Partners L.P. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 7,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suburban Propane Partners L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suburban Propane Partners L.P. Aktie