Suburban Propane Partners L.P. (SPH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suburban Propane Partners L.P. (SPH, ISIN: US8644821048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Suburban Propane Partners L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suburban Propane Partners L.P. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suburban Propane Partners L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Suburban Propane Partners L.P. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Suburban Propane Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Suburban Propane Partners L.P. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Suburban Propane Partners L.P. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Suburban Propane Partners L.P. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Suburban Propane Partners L.P. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Suburban Propane Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Suburban Propane Partners L.P. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suburban Propane Partners L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suburban Propane Partners L.P. Aktie