Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. (8934.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. (8934.T, ISIN: JP3336950005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 720 Mio. USD zählt Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sun Frontier Fudousan ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,38). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sun Frontier Fudousan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sun Frontier Fudousan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sun Frontier Fudousan weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sun Frontier Fudousan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sun Frontier Fudousan zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sun Frontier Fudousan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. Aktie