Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK, ISIN: HK0016000132) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,3 Mrd. USD zählt Sun Hung Kai Properties Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sun Hung Kai Properties Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Hung Kai Properties Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sun Hung Kai Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 17,9 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sun Hung Kai Properties ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sun Hung Kai Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sun Hung Kai Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sun Hung Kai Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Sun Hung Kai Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sun Hung Kai Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Hung Kai Properties Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Hung Kai Properties Limited Aktie