Sun-Wa Technos Corporation (8137.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun-Wa Technos Corporation (8137.T, ISIN: JP3345400000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 355 Mio. USD zählt Sun-Wa Technos Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sun-Wa Technos Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun-Wa Technos Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sun-Wa Technos deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,29). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sun-Wa Technos liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sun-Wa Technos liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Technology Distributors) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sun-Wa Technos ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Sun-Wa Technos zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Sun-Wa Technos zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sun-Wa Technos ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun-Wa Technos Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun-Wa Technos Corporation Aktie