Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB, ISIN: US8669661048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,0 Mrd. USD zählt Sunbelt Rentals Holdings Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sunbelt Rentals Holdings Inc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunbelt Rentals Holdings Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunbelt Rentals Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sunbelt Rentals Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 27,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sunbelt Rentals Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sunbelt Rentals Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 167,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sunbelt Rentals Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sunbelt Rentals Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunbelt Rentals Holdings Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunbelt Rentals Holdings Inc Aktie