Sundrug Co.Ltd. (9989.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sundrug Co.Ltd. (9989.T, ISIN: JP3336600006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Sundrug Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sundrug Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sundrug Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sundrug deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,97). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sundrug bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sundrug liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Sundrug liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Sundrug eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,19). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sundrug attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sundrug ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sundrug liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sundrug Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sundrug Co.Ltd. Aktie