SungEel HiTech Co. Ltd. (365340.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SungEel HiTech Co. Ltd. (365340.KQ, ISIN: KR7365340009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Environmental Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 340 Mio. USD zählt SungEel HiTech Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SungEel HiTech Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SungEel HiTech Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SungEel HiTech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,81). Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SungEel HiTech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 195,2% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 145,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 512,7% liegt über dem Branchenschnitt von 259,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

SungEel HiTech zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

SungEel HiTech weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,7% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von SungEel HiTech besonders hoch aus (z-Score: -1,52). Die Umsatzvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 238,2% liegt über dem Branchenschnitt von 134,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SungEel HiTech gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,69). Die 12-Monats-Performance von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SungEel HiTech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Environmental Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SungEel HiTech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SungEel HiTech Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SungEel HiTech Co. Ltd. Aktie