SungEel HiTech Co. Ltd. (365340.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SungEel HiTech Co. Ltd. (365340.KQ, ISIN: KR7365340009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 229 Mio. USD zählt SungEel HiTech Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SungEel HiTech Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SungEel HiTech Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SungEel HiTech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,90). Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SungEel HiTech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 195,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 197,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

SungEel HiTech zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von SungEel HiTech ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

SungEel HiTech weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 238,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SungEel HiTech gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,18). Die 12-Monats-Performance von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -69,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SungEel HiTech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SungEel HiTech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SungEel HiTech Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SungEel HiTech Co. Ltd. Aktie