SunocoCorp LLC (SUNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SunocoCorp LLC (SUNC, ISIN: US86765Q1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt SunocoCorp LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SunocoCorp LLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SunocoCorp LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SunocoCorp LLC deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 34,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SunocoCorp LLC ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,28). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SunocoCorp LLC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SunocoCorp LLC ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 469,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von SunocoCorp LLC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 100,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 125,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 123,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Dividende

Die Dividende von SunocoCorp LLC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SunocoCorp LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SunocoCorp LLC Aktie