Sunrise Energy Metals Limited (SRL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunrise Energy Metals Limited (SRL.AX, ISIN: AU0000143729) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Sunrise Energy Metals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunrise Energy Metals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunrise Energy Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunrise Energy Metals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,35). Das KBV von 40,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Sunrise Energy Metals zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 3,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 866,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 154,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 580,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 266,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 126356,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7922,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Sunrise Energy Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sunrise Energy Metals ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9986,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -665,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -1727,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -139,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Sunrise Energy Metals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Sunrise Energy Metals zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,07). Die Umsatzvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 175,3% liegt über dem Branchenschnitt von 104,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 119,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Sunrise Energy Metals zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,50). Die 12-Monats-Performance von 1040,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 81,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sunrise Energy Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sunrise Energy Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunrise Energy Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunrise Energy Metals Limited Aktie