Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd (688336.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd (688336.SS, ISIN: CNE1000062X2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 18,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 541,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 69,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 92,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 83,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 169,6% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 195,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd Aktie