Sunshine Silver Mining & Refining Company (SSMR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunshine Silver Mining & Refining Company (SSMR, ISIN: US8678661054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Sunshine Silver Mining & Refining Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunshine Silver Mining & Refining Company zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunshine Silver Mining & Refining Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunshine Silver Mining & Refining Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,49). Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sunshine Silver Mining & Refining Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sunshine Silver Mining & Refining Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunshine Silver Mining & Refining Company liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Sunshine Silver Mining & Refining Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Sunshine Silver Mining & Refining Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sunshine Silver Mining & Refining Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunshine Silver Mining & Refining Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunshine Silver Mining & Refining Company Aktie