Sunway Berhad (5211.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunway Berhad (5211.KL, ISIN: MYL5211OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Sunway Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunway Berhad zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunway Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunway Berhad wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 3,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sunway Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sunway Berhad ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Sunway Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Sunway Berhad ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sunway Berhad weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sunway Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sunway Berhad bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunway Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunway Berhad Aktie