Suofeiya Home Collection Co. Ltd. (002572.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suofeiya Home Collection Co. Ltd. (002572.SZ, ISIN: CNE100001203) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Suofeiya Home Collection Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suofeiya Home Collection Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suofeiya Home Collection Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suofeiya Home Collection wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Suofeiya Home Collection zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Suofeiya Home Collection erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suofeiya Home Collection bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Suofeiya Home Collection weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Suofeiya Home Collection gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,73). Die 12-Monats-Performance von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Suofeiya Home Collection gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suofeiya Home Collection Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suofeiya Home Collection Co. Ltd. Aktie