Supreme Electronics Co. Ltd. (8112.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Supreme Electronics Co. Ltd. (8112.TW, ISIN: TW0008112004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Supreme Electronics Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Supreme Electronics Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Supreme Electronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Supreme Electronics ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 9,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Supreme Electronics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Supreme Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Supreme Electronics ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Supreme Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Supreme Electronics weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Supreme Electronics gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Supreme Electronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Supreme Electronics Co. Ltd. Aktie