Surrozen Inc. (SRZN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Surrozen Inc. (SRZN, ISIN: US86889P2083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 133 Mio. USD zählt Surrozen Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Surrozen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Surrozen besonders hoch aus (z-Score: -3,05). Das KUV von 11,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Surrozen ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -86,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Surrozen liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -287,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -2885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 99,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Surrozen besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 117,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Surrozen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Surrozen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Surrozen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -3,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Surrozen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Surrozen Inc. Aktie