Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. (002635.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. (002635.SZ, ISIN: CNE1000019B8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suzhou Anjie Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 75,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Suzhou Anjie Technology liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suzhou Anjie Technology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suzhou Anjie Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Suzhou Anjie Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Suzhou Anjie Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Suzhou Anjie Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. Aktie