Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. (002384.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. (002384.SZ, ISIN: CNE100000N79) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,3 Mrd. USD zählt Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,53). Das KGV von 164,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Suzhou Dongshan Precision Manufacturing liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,68). Die 12-Monats-Performance von 656,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 47,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Aktie