Suzhou Novosense Microlectronics (688052.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzhou Novosense Microlectronics (688052.SS, ISIN: CNE100005972) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Suzhou Novosense Microlectronics zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suzhou Novosense Microlectronics zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzhou Novosense Microlectronics systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suzhou Novosense Microlectronics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,36). Das KBV von 3,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Suzhou Novosense Microlectronics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1291,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Suzhou Novosense Microlectronics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suzhou Novosense Microlectronics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suzhou Novosense Microlectronics ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Suzhou Novosense Microlectronics ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 364,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Suzhou Novosense Microlectronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Suzhou Novosense Microlectronics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Suzhou Novosense Microlectronics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzhou Novosense Microlectronics mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzhou Novosense Microlectronics Aktie