Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. (300394.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. (300394.SZ, ISIN: CNE100001XQ1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,4 Mrd. USD zählt Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,90). Das KGV von 95,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 34,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 32,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 51,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 485,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Suzhou TFC Optical Communication ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 30,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Suzhou TFC Optical Communication gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Suzhou TFC Optical Communication weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Suzhou TFC Optical Communication gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 111,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 101,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Suzhou TFC Optical Communication zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Aktie