Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. (300394.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. (300394.SZ, ISIN: CNE100001XQ1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,2 Mrd. USD zählt Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,04). Das KGV von 144,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 52,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 56,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 485,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Suzhou TFC Optical Communication ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suzhou TFC Optical Communication ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Suzhou TFC Optical Communication gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Suzhou TFC Optical Communication weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Suzhou TFC Optical Communication gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Suzhou TFC Optical Communication zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,11). Die 12-Monats-Performance von 636,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 48,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Suzhou TFC Optical Communication zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Aktie