Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-B.ST, ISIN: SE0000112724) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 88,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,68). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Aktie