Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-B.ST, ISIN: SE0000112724) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 34,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 91,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 222,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Aktie