Swan Corp Limited (SWANCORP.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swan Corp Limited (SWANCORP.NS, ISIN: INE665A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 852 Mio. USD zählt Swan Corp Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Swan Corp Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swan Corp Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swan Corp liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 38,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swan Corp ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,95). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 903,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Swan Corp ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Swan Corp wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Swan Corp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Swan Corp zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt über dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Swan Corp zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,45). Die 12-Monats-Performance von -43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Swan Corp zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swan Corp Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swan Corp Limited Aktie