Swancor Advanced Materials Co. Ltd. (688585.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swancor Advanced Materials Co. Ltd. (688585.SS, ISIN: CNE1000042G9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Swancor Advanced Materials Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swancor Advanced Materials Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swancor Advanced Materials Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swancor Advanced Materials ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,00). Das KBV von 49,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 32,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Swancor Advanced Materials bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swancor Advanced Materials im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Swancor Advanced Materials liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Swancor Advanced Materials liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Swancor Advanced Materials zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Swancor Advanced Materials zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,97). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Swancor Advanced Materials seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swancor Advanced Materials Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swancor Advanced Materials Co. Ltd. Aktie