Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (6139.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (6139.KL, ISIN: MYL6139OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 670 Mio. USD zählt Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 49,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 74,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad herausragend hoch aus (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 108,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Aktie