Synalloy Corporation (SYNL) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US8715651076 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Stahl | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
Synalloy Corporation (SYNL, ISIN: US8715651076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 159 Mio. USD zählt Synalloy Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Synalloy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Synalloy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Synalloy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 112,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Synalloy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13650,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Synalloy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Synalloy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Synalloy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,97). Die Umsatzvolatilität von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 110,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 109,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Synalloy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Synalloy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Synalloy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Synalloy Corporation Aktie
Ist Synalloy Corporation über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Synalloy Corporation?
Synalloy Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 1.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1.2% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Synalloy Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 10.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist Synalloy Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Synalloy Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Synalloy Corporation geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Synalloy Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Synalloy Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Synalloy Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Synalloy Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Synalloy Corporation bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.