Synektik Spólka Akcyjna (SNT.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Synektik Spólka Akcyjna (SNT.WA, ISIN: PLSNKTK00019) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 749 Mio. USD zählt Synektik Spólka Akcyjna zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Synektik Spólka Akcyjna zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Synektik Spólka Akcyjna systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Synektik Spólka Akcyjna ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,14). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Synektik Spólka Akcyjna liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 443,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 159,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Synektik Spólka Akcyjna überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 73,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Synektik Spólka Akcyjna gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Synektik Spólka Akcyjna liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Synektik Spólka Akcyjna weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 85,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 84,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Synektik Spólka Akcyjna zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 43,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Synektik Spólka Akcyjna bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Synektik Spólka Akcyjna mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Synektik Spólka Akcyjna Aktie