Syngene International Limited (SYNGENE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Syngene International Limited (SYNGENE.BO, ISIN: INE398R01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Syngene International Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Syngene International Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Syngene International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Syngene International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 46,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,5 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Syngene International fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 181,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Syngene International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -189,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Syngene International konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Syngene International weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Syngene International besonders schwach aus (z-Score: -2,11). Die 12-Monats-Performance von -43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 102,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Syngene International ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Syngene International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Syngene International Limited Aktie