Synmosa Biopharma Corporation (4114.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Synmosa Biopharma Corporation (4114.TWO, ISIN: TW0004114004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 494 Mio. USD zählt Synmosa Biopharma Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Synmosa Biopharma Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Synmosa Biopharma Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Synmosa Biopharma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Synmosa Biopharma wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Synmosa Biopharma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Synmosa Biopharma ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Synmosa Biopharma überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Synmosa Biopharma attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Synmosa Biopharma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Synmosa Biopharma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Synmosa Biopharma Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Synmosa Biopharma Corporation Aktie